有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月29日-令和3年11月25日)

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【提出】: 2022/02/24 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミローバグローバル・サステナブル株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド	3,511,696,638	1.5292	5,370,284,622	1.5297	5,371,842,347	99.20

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	14,716	31,169.25	458,686,793	39,331.08	578,796,306	4.81
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,068	63,006.94	445,333,103	76,227.20	538,773,882	4.48
3	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,902	32,242.42	448,234,215	37,563.23	522,204,046	4.34
4	アメリカ	株式	EBAY INC	小売	64,580	7,525.43	485,992,276	7,644.22	493,664,322	4.10
5	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	11,753	39,618.60	465,637,461	41,555.57	488,402,682	4.06
6	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	17,740	25,321.95	449,211,467	27,103.31	480,812,769	4.00
7	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,819	9,839.50	352,441,119	12,706.41	455,131,115	3.78
8	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	半導体・半導体製造装置	29,147	14,060.45	409,820,196	13,964.57	407,025,561	3.38
9	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	23,571	14,704.52	346,600,279	17,038.08	401,604,596	3.34
10	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	6,598	51,555.38	340,162,443	56,474.81	372,620,862	3.10
11	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	5,428	64,939.01	352,488,962	65,479.73	355,424,006	2.95
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,562	25,577.00	270,144,332	32,023.86	338,236,098	2.81
13	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	9,586	22,010.37	210,991,476	34,507.15	330,785,542	2.75
14	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	22,272	18,485.50	411,709,148	14,623.96	325,705,015	2.71
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	12,607	24,860.75	313,419,517	25,093.91	316,358,966	2.63
16	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	16,373	17,076.59	279,595,061	18,772.41	307,360,738	2.55
17	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	87,967	4,636.95	407,899,292	3,432.97	301,988,951	2.51
18	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	222,676	1,289.00	287,031,195	1,342.29	298,896,959	2.48
19	オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	914	299,128.92	273,403,841	299,128.92	273,403,833	2.27
20	アメリカ	株式	SIGNATURE BANK	銀行	6,725	26,216.80	176,308,041	36,912.21	248,234,669	2.06
21	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	207,369	1,387.67	287,761,109	1,169.67	242,554,335	2.02
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	2,525	78,670.10	198,642,026	91,813.78	231,829,807	1.93
23	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	109,091	2,181.53	237,985,709	1,987.07	216,771,671	1.80
24	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA SA	耐久消費財・アパレル	8,414	19,695.28	165,716,110	24,431.47	205,566,405	1.71
25	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	19,287	9,597.14	185,100,192	10,580.68	204,069,764	1.70
26	ベルギー	株式	KBC GROUP NV	銀行	20,357	8,778.05	178,694,942	9,905.70	201,650,518	1.68
27	アメリカ	株式	BALL CORP	素材	17,143	10,581.23	181,394,123	10,953.35	187,773,358	1.56
28	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	394,855	425.67	168,079,503	463.23	182,911,114	1.52
29	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	12,428	14,115.50	175,427,435	13,728.78	170,621,367	1.42
30	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	7,847	19,497.30	152,995,370	21,553.59	169,131,082	1.41

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	8.90
		資本財	10.41
		商業・専門サービス	0.81
		自動車・自動車部品	3.30
		耐久消費財・アパレル	1.71
		小売	5.17
		家庭用品・パーソナル用品	2.31
		ヘルスケア機器・サービス	1.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.41
		銀行	3.74
		保険	6.40
		ソフトウェア・サービス	18.59
		公益事業	8.29
		半導体・半導体製造装置	8.06
合計			95.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月29日-令和3年11月25日)

開示資料

決算