有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/26-2023/11/27)

【提出】: 2024/02/26 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミローバグローバル・サステナブル株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド	1,654,148,984	1.7796	2,943,723,532	1.7503	2,895,256,966	98.18

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.18
合計	98.18

(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	4,439	53,821.73	238,914,691	90,799.54	403,059,190	5.41
2	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	6,120	55,676.29	340,738,895	60,272.22	368,866,032	4.95
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,565	35,676.24	234,214,519	55,717.46	365,785,187	4.91
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4,732	28,227.14	133,570,851	70,799.49	335,023,225	4.49
5	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,392	10,456.36	223,682,560	14,932.40	319,433,986	4.28
6	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,653	50,328.82	183,851,197	87,044.85	317,974,838	4.27
7	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,999	88,950.87	355,714,559	72,493.74	289,902,484	3.89
8	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	3,730	65,156.42	243,033,454	77,333.81	288,455,141	3.87
9	アメリカ	株式	EBAY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	47,713	7,009.35	334,437,412	5,976.92	285,177,013	3.83
10	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	10,018	22,691.43	227,322,749	27,741.81	277,917,494	3.73
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	6,506	32,970.15	214,503,813	37,389.60	243,256,777	3.26
12	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	半導体・半導体製造装置	16,464	14,068.71	231,627,343	14,542.28	239,424,124	3.21
13	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	128,201	1,745.92	223,829,087	1,825.87	234,078,429	3.14
14	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,454	35,115.76	226,637,141	32,726.01	211,213,710	2.83
15	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	50,879	4,180.65	212,707,587	3,953.81	201,166,224	2.70
16	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	21,682	11,176.07	242,319,702	8,583.00	186,096,719	2.50
17	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	11,113	15,995.95	177,762,997	16,377.11	181,998,868	2.44
18	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	13,978	15,787.96	220,684,168	12,099.44	169,126,097	2.27
19	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	117,091	1,650.38	193,245,113	1,303.72	152,654,815	2.05
20	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,432	99,328.65	142,238,627	101,622.09	145,522,836	1.95
21	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	9,138	15,009.96	137,161,053	15,221.74	139,096,306	1.87
22	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA SA	ヘルスケア機器・サービス	4,749	28,118.89	133,536,614	28,626.03	135,945,028	1.82
23	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	5,540	17,323.56	95,972,537	23,344.65	129,329,391	1.73
24	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	684	221,010.28	151,171,034	175,690.57	120,172,355	1.61
25	アメリカ	株式	BALL CORP	素材	14,706	8,342.23	122,680,942	8,062.37	118,565,322	1.59
26	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	4,214	25,835.13	108,869,279	28,063.97	118,261,602	1.59
27	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	4,637	23,293.44	108,011,701	24,963.66	115,756,500	1.55
28	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	11,042	10,864.77	119,968,875	9,575.92	105,737,396	1.42
29	アメリカ	株式	WATTS WATER TECHNOLOGIES INC	資本財	3,736	22,629.66	84,544,413	28,205.08	105,374,196	1.41
30	アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	6,112	19,572.07	119,624,526	16,721.85	102,204,002	1.37

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	9.35
		資本財	7.35
		商業・専門サービス	1.87
		自動車・自動車部品	3.69
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.83
		家庭用品・パーソナル用品	1.81
		ヘルスケア機器・サービス	3.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16.27
		銀行	1.65
		金融サービス	9.82
		保険	3.33
		ソフトウェア・サービス	15.92
		電気通信サービス	1.25
		公益事業	6.78
		半導体・半導体製造装置	10.23
合計			96.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/26-2023/11/27)

開示資料

決算