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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/28-2024/11/25)

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【提出】: 2025/02/21 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミローバグローバル・サステナブル株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド	1,450,518,730	2.2475	3,260,166,187	2.2095	3,204,921,133	98.50

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.50
合計	98.50

(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	23,113	9,024.80	208,590,290	20,401.15	471,531,817	5.60
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,931	60,383.42	418,517,548	63,761.51	441,931,044	5.25
3	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	5,269	66,138.68	348,484,717	80,250.96	422,842,314	5.02
4	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,147	94,917.96	298,706,830	118,811.76	373,900,610	4.44
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	半導体・半導体製造装置	12,604	17,203.95	216,838,664	27,312.58	344,247,766	4.09
6	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	8,624	30,024.39	258,930,367	37,338.29	322,005,482	3.82
7	アメリカ	株式	EBAY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	32,458	6,242.14	202,607,491	9,694.08	314,650,754	3.74
8	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	3,213	83,330.57	267,741,151	85,070.11	273,330,292	3.25
9	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,446	83,018.54	286,081,915	78,635.02	270,976,308	3.22
10	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	110,384	1,759.15	194,183,117	2,146.01	236,885,830	2.81
11	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,522	35,773.61	233,315,528	36,001.23	234,800,049	2.79
12	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,581	15,388.27	224,376,423	15,953.78	232,622,124	2.76
13	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	18,666	8,649.46	161,450,843	11,836.10	220,932,732	2.62
14	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	6,216	27,968.29	173,850,950	34,438.06	214,066,983	2.54
15	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	3,626	50,559.70	183,329,485	57,939.93	210,090,200	2.50
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	3,626	40,889.73	148,266,170	47,437.87	172,009,746	2.04
17	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	787	187,034.52	147,196,174	218,486.08	171,948,545	2.04
18	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	4,769	23,778.11	113,397,817	35,207.08	167,902,565	1.99
19	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	9,567	14,716.44	140,792,258	16,628.44	159,084,286	1.89
20	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	7,866	17,148.18	134,887,603	18,934.45	148,938,395	1.77
21	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA SA	ヘルスケア機器・サービス	4,087	28,207.05	115,282,237	36,377.19	148,673,616	1.77
22	カナダ	株式	SHOPIFY INC	ソフトウェア・サービス	8,715	12,042.61	104,951,421	16,964.27	147,843,697	1.76
23	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	1,803	55,986.34	100,943,377	81,181.02	146,369,392	1.74
24	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	6,828	18,622.41	127,153,881	20,848.84	142,355,944	1.69
25	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC	ソフトウェア・サービス	2,456	47,095.69	115,667,035	54,591.99	134,077,948	1.59
26	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,235	112,570.31	139,024,345	102,349.68	126,401,855	1.50
27	アメリカ	株式	BALL CORP	素材	12,661	8,551.48	108,270,291	9,436.32	119,473,298	1.42
28	アメリカ	株式	WATTS WATER TECHNOLOGIES INC	資本財	3,216	30,283.66	97,392,270	32,422.66	104,271,296	1.24
29	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	運輸	9,161	12,401.37	113,609,041	11,358.25	104,053,011	1.24
30	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	2,088	41,485.65	86,622,043	49,745.70	103,869,037	1.23

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	9.47
		資本財	5.07
		商業・専門サービス	4.38
		運輸	1.24
		自動車・自動車部品	1.20
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.74
		家庭用品・パーソナル用品	0.94
		ヘルスケア機器・サービス	4.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.04
		銀行	1.46
		金融サービス	9.11
		保険	1.94
		ソフトウェア・サービス	18.56
		公益事業	7.13
		半導体・半導体製造装置	11.51
合計			94.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/28-2024/11/25)

開示資料

決算