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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/11/25)

【提出】: 2026/02/24 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミローバグローバル・サステナブル株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド	1,295,072,538	2.5589	3,314,069,433	2.5992	3,366,152,540	99.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	19,338	22,102.05	427,409,623	28,234.12	545,991,486	7.78
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,109	68,395.62	417,828,855	76,043.86	464,551,971	6.62
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	半導体・半導体製造装置	7,809	35,182.23	274,738,038	45,416.43	354,656,939	5.05
4	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,749	121,959.94	213,307,952	172,972.77	302,529,382	4.31
5	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	3,150	83,674.87	263,575,868	85,352.38	268,860,016	3.83
6	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	77,023	2,395.30	184,493,499	3,307.84	254,780,067	3.63
7	カナダ	株式	SHOPIFY INC	ソフトウェア・サービス	9,270	15,609.74	144,702,343	24,957.42	231,355,322	3.30
8	アメリカ	株式	TJX COS INC/THE	一般消費財・サービス流通・小売り	8,214	19,655.49	161,450,266	23,984.75	197,010,752	2.81
9	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	4,491	38,048.55	170,876,082	43,071.68	193,434,932	2.76
10	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,018	90,038.75	181,698,208	92,920.74	187,514,068	2.67
11	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	13,022	10,843.49	141,203,990	13,398.13	174,470,451	2.49
12	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,548	38,477.72	174,996,697	35,783.68	162,744,221	2.32
13	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA SA	ヘルスケア機器・サービス	2,850	46,217.20	131,719,020	56,858.96	162,048,036	2.31
14	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	1,770	91,019.25	161,104,089	89,941.64	159,196,711	2.27
15	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	4,334	32,907.96	142,623,111	34,043.53	147,544,661	2.10
16	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	5,058	29,339.93	148,401,374	29,031.37	146,840,672	2.09
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	865	129,898.47	112,362,185	162,931.52	140,935,765	2.01
18	イギリス	株式	ASTRAZENECA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,793	22,970.09	110,095,644	29,051.07	139,241,824	1.98
19	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	552	275,305.59	151,968,691	244,397.27	134,907,298	1.92
20	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	2,528	51,407.53	129,958,242	52,281.52	132,167,702	1.88
21	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	3,324	47,651.83	158,394,716	37,591.20	124,953,149	1.78
22	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	5,485	19,043.07	104,451,268	22,103.62	121,238,386	1.73
23	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・サービス	8,614	11,166.15	96,185,240	13,587.65	117,044,039	1.67
24	アメリカ	株式	EBAY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	8,749	10,141.79	88,730,543	12,920.40	113,040,656	1.61
25	アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	2,622	25,728.04	67,458,931	42,636.25	111,792,254	1.59
26	アメリカ	株式	HUBBELL INC	資本財	1,496	58,764.44	87,911,607	67,111.25	100,398,439	1.43
27	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	4,761	19,079.10	90,835,597	20,338.40	96,831,149	1.38
28	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	1,326	83,521.38	110,749,352	69,869.51	92,646,971	1.32
29	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	6,672	17,982.03	119,976,117	12,879.07	85,929,168	1.22
30	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC	ソフトウェア・サービス	2,209	56,897.41	125,686,387	38,820.74	85,755,027	1.22

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	6.80
		資本財	6.55
		商業・専門サービス	3.53
		運輸	1.03
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.39
		家庭用品・パーソナル用品	0.82
		ヘルスケア機器・サービス	6.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.29
		銀行	2.02
		金融サービス	7.64
		保険	0.98
		ソフトウェア・サービス	17.33
		公益事業	7.50
		半導体・半導体製造装置	17.53
合計			95.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/11/25)

開示資料

決算