有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/26-2022/11/25)

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【提出】: 2023/02/22 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ミローバグローバル・サステナブル株式ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド	3,143,045,166	1.4584	4,583,817,071	1.4244	4,476,953,534	99.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

(参考)ミローバ・グローバル・サステナブル株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,192	12,330.01	347,607,763	16,990.86	479,006,579	5.58
2	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,563	80,341.84	446,941,710	74,955.08	416,975,124	4.85
3	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	8,525	49,179.42	419,254,571	47,650.46	406,220,198	4.73
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	11,582	41,044.41	475,376,440	33,374.62	386,544,931	4.50
5	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,666	34,148.13	227,631,455	50,541.73	336,911,216	3.92
6	アメリカ	株式	EBAY INC	小売	50,829	8,204.43	417,023,461	6,078.33	308,955,939	3.60
7	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	5,193	60,958.37	316,556,843	59,054.46	306,669,850	3.57
8	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	13,963	26,786.63	374,021,775	20,123.65	280,986,549	3.27
9	スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	178,577	1,427.18	254,862,451	1,529.84	273,195,112	3.18
10	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	12,162	26,548.42	322,881,993	21,717.87	264,132,848	3.07
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	9,070	28,657.21	259,920,923	29,032.16	263,321,711	3.07
12	アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,272	38,897.48	282,862,525	35,970.10	261,574,621	3.04
13	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	5,647	69,651.63	393,322,795	45,379.93	256,260,513	2.98
14	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	半導体・半導体製造装置	22,940	17,054.62	391,233,091	11,016.55	252,719,820	2.94
15	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	21,940	11,270.68	247,278,921	11,455.38	251,331,175	2.93
16	ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	15,487	16,126.90	249,757,388	15,456.38	239,373,066	2.79
17	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	16,050	18,329.45	294,187,693	14,148.07	227,076,613	2.64
18	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	163,090	1,563.92	255,061,148	1,354.83	220,960,203	2.57
19	デンマーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	17,530	14,248.65	249,778,938	11,667.10	204,524,298	2.38
20	オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	944	245,680.88	231,922,758	204,888.65	193,414,895	2.25
21	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	1,426	126,736.92	180,726,860	123,491.53	176,098,931	2.05
22	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA SA	ヘルスケア機器・サービス	6,621	24,797.70	164,185,583	25,198.28	166,837,878	1.94
23	デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	47,638	3,441.23	163,933,557	3,400.10	161,974,192	1.89
24	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,988	89,705.91	178,335,354	80,376.08	159,787,655	1.86
25	アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	9,782	14,627.17	143,083,046	15,259.03	149,263,886	1.74
26	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・自動車部品	15,385	9,006.77	138,569,209	8,979.49	138,149,503	1.61
27	イギリス	株式	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	保険	310,791	480.40	149,305,457	422.88	131,430,132	1.53
28	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	6,177	22,341.40	138,002,863	20,433.33	126,216,691	1.47
29	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	23,307	7,372.60	171,833,381	5,324.27	124,092,896	1.44
30	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	7,724	16,451.39	127,070,586	14,800.22	114,316,949	1.33

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	7.25
		資本財	7.06
		商業・専門サービス	0.61
		自動車・自動車部品	4.25
		小売	5.65
		家庭用品・パーソナル用品	2.20
		ヘルスケア機器・サービス	3.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.40
		銀行	3.79
		保険	4.37
		ソフトウェア・サービス	22.43
		電気通信サービス	1.44
		公益事業	9.96
		半導体・半導体製造装置	7.88
合計			98.18

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/26-2022/11/25)

開示資料

決算