有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2022年1月25日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 16,950,532,813 |
| 未収入金 | 85,041,898 |
| 流動資産合計 | 17,035,574,711 |
| 資産合計 | 17,035,574,711 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 85,041,898 |
| 未払受託者報酬 | 3,152,664 |
| 未払委託者報酬 | 94,579,801 |
| その他未払費用 | 6,904,373 |
| 流動負債合計 | 189,678,736 |
| 負債合計 | 189,678,736 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 16,390,952,857 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 454,943,118 |
| 元本等合計 | 16,845,895,975 |
| 純資産合計 | 16,845,895,975 |
| 負債純資産合計 | 17,035,574,711 |
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