有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2024年1月25日現在) | 第4期 (2025年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,380,285,148 | 130,216,979,107 |
| 未収入金 | 69,202,652 | 226,496,819 |
| 流動資産合計 | 18,449,487,800 | 130,443,475,926 |
| 資産合計 | 18,449,487,800 | 130,443,475,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,202,652 | 226,496,819 |
| 未払受託者報酬 | 2,722,034 | 13,600,817 |
| 未払委託者報酬 | 81,660,930 | 408,024,318 |
| その他未払費用 | 3,464,627 | 10,717,147 |
| 流動負債合計 | 157,050,243 | 658,839,101 |
| 負債合計 | 157,050,243 | 658,839,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,357,799,772 | ※1 57,089,746,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,934,637,785 | 72,694,890,287 |
| (分配準備積立金) | 5,822,672,705 | 23,133,001,210 |
| 元本等合計 | 18,292,437,557 | 129,784,636,825 |
| 純資産合計 | 18,292,437,557 | 129,784,636,825 |
| 負債純資産合計 | 18,449,487,800 | 130,443,475,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
