有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2022年1月25日現在) | 第2期 (2023年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,950,532,813 | 16,540,236,966 |
| 未収入金 | 85,041,898 | 29,354,773 |
| 流動資産合計 | 17,035,574,711 | 16,569,591,739 |
| 資産合計 | 17,035,574,711 | 16,569,591,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,041,898 | 29,354,773 |
| 未払受託者報酬 | 3,152,664 | 2,960,909 |
| 未払委託者報酬 | 94,579,801 | 88,827,082 |
| その他未払費用 | 6,904,373 | 6,584,781 |
| 流動負債合計 | 189,678,736 | 127,727,545 |
| 負債合計 | 189,678,736 | 127,727,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,390,952,857 | ※1 15,406,051,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 454,943,118 | 1,035,812,601 |
| (分配準備積立金) | - | 305,076,499 |
| 元本等合計 | 16,845,895,975 | 16,441,864,194 |
| 純資産合計 | 16,845,895,975 | 16,441,864,194 |
| 負債純資産合計 | 17,035,574,711 | 16,569,591,739 |
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