有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2023年1月25日現在) | 第3期 (2024年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,540,236,966 | 18,380,285,148 |
| 未収入金 | 29,354,773 | 69,202,652 |
| 流動資産合計 | 16,569,591,739 | 18,449,487,800 |
| 資産合計 | 16,569,591,739 | 18,449,487,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,354,773 | 69,202,652 |
| 未払受託者報酬 | 2,960,909 | 2,722,034 |
| 未払委託者報酬 | 88,827,082 | 81,660,930 |
| その他未払費用 | 6,584,781 | 3,464,627 |
| 流動負債合計 | 127,727,545 | 157,050,243 |
| 負債合計 | 127,727,545 | 157,050,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 15,406,051,593 | ※1 11,357,799,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,035,812,601 | 6,934,637,785 |
| (分配準備積立金) | 305,076,499 | 5,822,672,705 |
| 元本等合計 | 16,441,864,194 | 18,292,437,557 |
| 純資産合計 | 16,441,864,194 | 18,292,437,557 |
| 負債純資産合計 | 16,569,591,739 | 18,449,487,800 |
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