有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2025年1月27日現在) | 第5期 (2026年1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 130,216,979,107 | 166,379,721,494 |
| 未収入金 | 226,496,819 | 1,046,189,270 |
| 流動資産合計 | 130,443,475,926 | 167,425,910,764 |
| 資産合計 | 130,443,475,926 | 167,425,910,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 226,496,819 | 1,046,189,270 |
| 未払受託者報酬 | 13,600,817 | 27,897,521 |
| 未払委託者報酬 | 408,024,318 | 836,925,483 |
| その他未払費用 | 10,717,147 | 19,543,235 |
| 流動負債合計 | 658,839,101 | 1,930,555,509 |
| 負債合計 | 658,839,101 | 1,930,555,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 57,089,746,538 | ※1 67,841,635,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,694,890,287 | 97,653,719,639 |
| (分配準備積立金) | 23,133,001,210 | 32,089,309,583 |
| 元本等合計 | 129,784,636,825 | 165,495,355,255 |
| 純資産合計 | 129,784,636,825 | 165,495,355,255 |
| 負債純資産合計 | 130,443,475,926 | 167,425,910,764 |
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