有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月19日-令和4年1月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 1月19日) | 17,962,703,813 | 17,980,381,611 | 10,161 | 10,171 |
| 令和 3年 1月末日 | 8,492,063,156 | ― | 9,944 | ― | |
| 2月末日 | 12,933,623,052 | ― | 10,421 | ― | |
| 3月末日 | 15,293,783,520 | ― | 9,615 | ― | |
| 4月末日 | 18,193,760,281 | ― | 10,461 | ― | |
| 5月末日 | 18,307,931,193 | ― | 10,099 | ― | |
| 6月末日 | 20,328,949,254 | ― | 10,959 | ― | |
| 7月末日 | 20,135,060,012 | ― | 11,074 | ― | |
| 8月末日 | 20,695,427,100 | ― | 11,339 | ― | |
| 9月末日 | 19,829,532,729 | ― | 10,913 | ― | |
| 10月末日 | 21,176,088,706 | ― | 11,573 | ― | |
| 11月末日 | 20,762,253,681 | ― | 11,647 | ― | |
| 12月末日 | 20,362,748,190 | ― | 11,400 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 15,958,607,161 | ― | 8,967 | ― | |
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