半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 17,962,703,813 | 17,980,381,611 | 10,161 | 10,171 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 13,751,735,526 | 13,751,735,526 | 7,974 | 7,974 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月19日) | 15,662,384,778 | 15,674,784,557 | 12,631 | 12,641 |
| 2023年 7月末日 | 16,476,353,862 | ― | 11,019 | ― | |
| 8月末日 | 16,268,328,290 | ― | 11,131 | ― | |
| 9月末日 | 15,303,664,756 | ― | 10,623 | ― | |
| 10月末日 | 14,620,339,901 | ― | 10,345 | ― | |
| 11月末日 | 15,944,011,450 | ― | 11,912 | ― | |
| 12月末日 | 14,987,658,173 | ― | 11,902 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 16,068,239,287 | ― | 13,231 | ― | |
| 2月末日 | 16,784,177,118 | ― | 14,097 | ― | |
| 3月末日 | 16,659,076,405 | ― | 14,495 | ― | |
| 4月末日 | 15,977,191,273 | ― | 14,370 | ― | |
| 5月末日 | 16,751,353,357 | ― | 15,379 | ― | |
| 6月末日 | 18,120,957,395 | ― | 16,800 | ― | |
| 7月末日 | 16,291,032,745 | ― | 15,121 | ― | |
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