半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 17,962,703,813 | 17,980,381,611 | 10,161 | 10,171 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 13,751,735,526 | 13,751,735,526 | 7,974 | 7,974 |
| 2022年 7月末日 | 16,000,948,461 | ― | 8,974 | ― | |
| 8月末日 | 16,615,794,801 | ― | 9,284 | ― | |
| 9月末日 | 15,024,141,069 | ― | 8,564 | ― | |
| 10月末日 | 15,129,245,189 | ― | 8,663 | ― | |
| 11月末日 | 14,539,554,337 | ― | 8,306 | ― | |
| 12月末日 | 13,073,804,691 | ― | 7,585 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 14,263,021,894 | ― | 8,317 | ― | |
| 2月末日 | 14,503,313,163 | ― | 8,700 | ― | |
| 3月末日 | 15,089,459,904 | ― | 8,919 | ― | |
| 4月末日 | 14,301,670,004 | ― | 8,671 | ― | |
| 5月末日 | 16,806,034,627 | ― | 10,236 | ― | |
| 6月末日 | 16,585,699,326 | ― | 10,857 | ― | |
| 7月末日 | 16,476,353,862 | ― | 11,019 | ― | |
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