半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 17,962,703,813 | 17,980,381,611 | 10,161 | 10,171 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 13,751,735,526 | 13,751,735,526 | 7,974 | 7,974 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月19日) | 15,662,384,778 | 15,674,784,557 | 12,631 | 12,641 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 18,984,708,442 | 18,995,496,121 | 17,599 | 17,609 |
| 2024年 7月末日 | 16,291,032,745 | ― | 15,121 | ― | |
| 8月末日 | 15,999,968,384 | ― | 14,886 | ― | |
| 9月末日 | 16,000,451,162 | ― | 15,108 | ― | |
| 10月末日 | 17,425,446,655 | ― | 16,645 | ― | |
| 11月末日 | 17,812,564,016 | ― | 16,529 | ― | |
| 12月末日 | 19,276,758,845 | ― | 17,770 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 18,779,316,399 | ― | 17,443 | ― | |
| 2月末日 | 17,352,453,532 | ― | 16,265 | ― | |
| 3月末日 | 15,780,766,170 | ― | 14,597 | ― | |
| 4月末日 | 15,101,375,123 | ― | 14,008 | ― | |
| 5月末日 | 16,964,387,196 | ― | 15,936 | ― | |
| 6月末日 | 16,926,731,810 | ― | 17,207 | ― | |
| 7月末日 | 17,473,933,523 | ― | 18,230 | ― | |
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