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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)

【提出】: 2026/04/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 1月19日)	17,962,703,813	17,980,381,611	10,161	10,171
第2計算期間末日	(2023年 1月19日)	13,751,735,526	13,751,735,526	7,974	7,974
第3計算期間末日	(2024年 1月19日)	15,662,384,778	15,674,784,557	12,631	12,641
第4計算期間末日	(2025年 1月20日)	18,984,708,442	18,995,496,121	17,599	17,609
第5計算期間末日	(2026年 1月19日)	17,486,114,055	17,494,403,163	21,095	21,105
	2025年 1月末日	18,779,316,399	―	17,443	―
	2月末日	17,352,453,532	―	16,265	―
	3月末日	15,780,766,170	―	14,597	―
	4月末日	15,101,375,123	―	14,008	―
	5月末日	16,964,387,196	―	15,936	―
	6月末日	16,926,731,810	―	17,207	―
	7月末日	17,473,933,523	―	18,230	―
	8月末日	16,817,690,951	―	18,186	―
	9月末日	16,913,902,152	―	19,623	―
	10月末日	18,236,108,044	―	21,603	―
	11月末日	17,202,909,048	―	20,374	―
	12月末日	16,991,881,644	―	20,422	―
	2026年 1月末日	17,093,676,926	―	20,687	―

開示資料

決算

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