有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月19日-令和4年1月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 1月19日) | 17,429,186,961 | 17,443,994,975 | 11,770 | 11,780 |
| 令和 3年 1月末日 | 6,240,424,173 | ― | 9,829 | ― | |
| 2月末日 | 10,809,229,218 | ― | 10,421 | ― | |
| 3月末日 | 13,467,038,524 | ― | 10,363 | ― | |
| 4月末日 | 15,665,786,745 | ― | 10,922 | ― | |
| 5月末日 | 16,054,508,883 | ― | 10,789 | ― | |
| 6月末日 | 17,140,157,224 | ― | 11,228 | ― | |
| 7月末日 | 18,072,247,659 | ― | 11,495 | ― | |
| 8月末日 | 18,803,460,148 | ― | 11,838 | ― | |
| 9月末日 | 17,943,794,013 | ― | 11,389 | ― | |
| 10月末日 | 18,798,427,211 | ― | 12,116 | ― | |
| 11月末日 | 18,461,937,953 | ― | 12,279 | ― | |
| 12月末日 | 18,234,334,018 | ― | 12,240 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 15,228,857,563 | ― | 10,328 | ― | |
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