有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 17,429,186,961 | 17,443,994,975 | 11,770 | 11,780 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 13,284,608,155 | 13,296,230,360 | 11,430 | 11,440 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月19日) | 10,158,902,026 | 10,167,347,150 | 12,029 | 12,039 |
| 2023年 1月末日 | 13,778,585,065 | ― | 12,013 | ― | |
| 2月末日 | 13,632,003,240 | ― | 12,390 | ― | |
| 3月末日 | 13,072,546,393 | ― | 12,235 | ― | |
| 4月末日 | 12,187,026,224 | ― | 11,627 | ― | |
| 5月末日 | 13,006,089,154 | ― | 12,699 | ― | |
| 6月末日 | 13,173,911,841 | ― | 13,497 | ― | |
| 7月末日 | 13,026,920,079 | ― | 13,584 | ― | |
| 8月末日 | 12,160,368,163 | ― | 13,132 | ― | |
| 9月末日 | 11,387,653,609 | ― | 12,445 | ― | |
| 10月末日 | 10,336,424,001 | ― | 11,487 | ― | |
| 11月末日 | 10,870,328,362 | ― | 12,345 | ― | |
| 12月末日 | 10,760,327,361 | ― | 12,570 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 10,091,048,345 | ― | 12,209 | ― | |
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