有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 17,429,186,961 | 17,443,994,975 | 11,770 | 11,780 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 13,284,608,155 | 13,296,230,360 | 11,430 | 11,440 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月19日) | 10,158,902,026 | 10,167,347,150 | 12,029 | 12,039 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 6,888,641,701 | 6,894,262,292 | 12,256 | 12,266 |
| 2024年 1月末日 | 10,091,048,345 | ― | 12,209 | ― | |
| 2月末日 | 9,995,042,417 | ― | 12,590 | ― | |
| 3月末日 | 9,863,609,166 | ― | 12,967 | ― | |
| 4月末日 | 9,373,852,258 | ― | 13,041 | ― | |
| 5月末日 | 9,211,043,785 | ― | 13,345 | ― | |
| 6月末日 | 8,946,797,505 | ― | 13,180 | ― | |
| 7月末日 | 8,142,506,053 | ― | 12,384 | ― | |
| 8月末日 | 7,642,741,640 | ― | 11,846 | ― | |
| 9月末日 | 7,636,052,005 | ― | 12,074 | ― | |
| 10月末日 | 7,669,852,718 | ― | 12,616 | ― | |
| 11月末日 | 7,105,587,068 | ― | 12,076 | ― | |
| 12月末日 | 7,080,236,609 | ― | 12,383 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,644,674,492 | ― | 12,066 | ― | |
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