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【提出】: 2024/10/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 1月19日)	17,429,186,961	17,443,994,975	11,770	11,780
第2計算期間末日	(2023年 1月19日)	13,284,608,155	13,296,230,360	11,430	11,440
第3計算期間末日	(2024年 1月19日)	10,158,902,026	10,167,347,150	12,029	12,039
	2023年 7月末日	13,026,920,079	―	13,584	―
	8月末日	12,160,368,163	―	13,132	―
	9月末日	11,387,653,609	―	12,445	―
	10月末日	10,336,424,001	―	11,487	―
	11月末日	10,870,328,362	―	12,345	―
	12月末日	10,760,327,361	―	12,570	―
	2024年 1月末日	10,091,048,345	―	12,209	―
	2月末日	9,995,042,417	―	12,590	―
	3月末日	9,863,609,166	―	12,967	―
	4月末日	9,373,852,258	―	13,041	―
	5月末日	9,211,043,785	―	13,345	―
	6月末日	8,946,797,505	―	13,180	―
	7月末日	8,142,506,053	―	12,384	―

開示資料

決算

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