有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 17,429,186,961 | 17,443,994,975 | 11,770 | 11,780 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 13,284,608,155 | 13,296,230,360 | 11,430 | 11,440 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月19日) | 10,158,902,026 | 10,167,347,150 | 12,029 | 12,039 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 6,888,641,701 | 6,894,262,292 | 12,256 | 12,266 |
| 第5計算期間末日 | (2026年 1月19日) | 6,103,426,713 | 6,107,407,092 | 15,334 | 15,344 |
| 2025年 1月末日 | 6,644,674,492 | ― | 12,066 | ― | |
| 2月末日 | 6,534,164,465 | ― | 12,123 | ― | |
| 3月末日 | 6,049,799,481 | ― | 11,493 | ― | |
| 4月末日 | 5,597,518,923 | ― | 10,774 | ― | |
| 5月末日 | 6,025,629,234 | ― | 11,797 | ― | |
| 6月末日 | 5,991,375,160 | ― | 12,129 | ― | |
| 7月末日 | 6,280,549,644 | ― | 13,224 | ― | |
| 8月末日 | 6,191,367,705 | ― | 13,440 | ― | |
| 9月末日 | 6,040,573,118 | ― | 13,696 | ― | |
| 10月末日 | 6,274,605,772 | ― | 14,652 | ― | |
| 11月末日 | 5,909,283,529 | ― | 14,184 | ― | |
| 12月末日 | 5,877,730,727 | ― | 14,606 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,930,127,164 | ― | 15,014 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
