- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月19日-令和4年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,403,873 |
| 親投資信託受益証券 | 658,840,532 |
| 流動資産合計 | 676,244,405 |
| 資産合計 | 676,244,405 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,746,877 |
| 未払受託者報酬 | 1,202 |
| 未払委託者報酬 | 2,724 |
| 未払利息 | 10 |
| その他未払費用 | 1,937 |
| 流動負債合計 | 15,752,750 |
| 負債合計 | 15,752,750 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 661,027,621 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △535,966 |
| (分配準備積立金) | 218,001 |
| 元本等合計 | 660,491,655 |
| 純資産合計 | 660,491,655 |
| 負債純資産合計 | 676,244,405 |
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