- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/20-2023/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 1月19日現在 ] | 第2期 [ 令和 5年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,403,873 | 20,578,012 |
| 親投資信託受益証券 | 658,840,532 | 672,189,245 |
| 流動資産合計 | 676,244,405 | 692,767,257 |
| 資産合計 | 676,244,405 | 692,767,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,746,877 | 18,887,431 |
| 未払受託者報酬 | 1,202 | 1,206 |
| 未払委託者報酬 | 2,724 | 2,751 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 1,937 | 1,949 |
| 流動負債合計 | 15,752,750 | 18,893,342 |
| 負債合計 | 15,752,750 | 18,893,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 661,027,621 | 675,043,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △535,966 | △1,169,430 |
| (分配準備積立金) | 218,001 | 305,790 |
| 元本等合計 | 660,491,655 | 673,873,915 |
| 純資産合計 | 660,491,655 | 673,873,915 |
| 負債純資産合計 | 676,244,405 | 692,767,257 |
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