- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 1月20日現在 ] | 第5期 [ 2026年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,712,333 | 4,423,065 |
| 親投資信託受益証券 | 406,761,243 | 420,130,237 |
| 未収入金 | - | 3,791 |
| 未収利息 | 9 | 86 |
| 流動資産合計 | 408,473,585 | 424,557,179 |
| 資産合計 | 408,473,585 | 424,557,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 602,224 | 2,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 20,150 | 49,192 |
| 未払委託者報酬 | 71,795 | 338,642 |
| その他未払費用 | 950 | 1,120 |
| 流動負債合計 | 695,119 | 3,388,953 |
| 負債合計 | 695,119 | 3,388,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,634,030 | 420,776,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △855,564 | 391,727 |
| (分配準備積立金) | 279,787 | 1,308,436 |
| 元本等合計 | 407,778,466 | 421,168,226 |
| 純資産合計 | 407,778,466 | 421,168,226 |
| 負債純資産合計 | 408,473,585 | 424,557,179 |
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