- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 1月19日現在 ] | 第3期 [ 2024年 1月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,578,012 | 15,439,660 |
| 親投資信託受益証券 | 672,189,245 | 434,712,192 |
| 未収入金 | - | 6,243,069 |
| 流動資産合計 | 692,767,257 | 456,394,921 |
| 資産合計 | 692,767,257 | 456,394,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,887,431 | 20,588,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,206 | 990 |
| 未払委託者報酬 | 2,751 | 2,259 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 1,949 | 1,591 |
| 流動負債合計 | 18,893,342 | 20,593,249 |
| 負債合計 | 18,893,342 | 20,593,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 675,043,345 | 437,048,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,169,430 | △1,246,909 |
| (分配準備積立金) | 305,790 | 185,366 |
| 元本等合計 | 673,873,915 | 435,801,672 |
| 純資産合計 | 673,873,915 | 435,801,672 |
| 負債純資産合計 | 692,767,257 | 456,394,921 |
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