- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/20-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 1月19日現在 ] | 第4期 [ 2025年 1月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,439,660 | 1,712,333 |
| 親投資信託受益証券 | 434,712,192 | 406,761,243 |
| 未収入金 | 6,243,069 | - |
| 未収利息 | - | 9 |
| 流動資産合計 | 456,394,921 | 408,473,585 |
| 資産合計 | 456,394,921 | 408,473,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,588,404 | 602,224 |
| 未払受託者報酬 | 990 | 20,150 |
| 未払委託者報酬 | 2,259 | 71,795 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 1,591 | 950 |
| 流動負債合計 | 20,593,249 | 695,119 |
| 負債合計 | 20,593,249 | 695,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,048,581 | 408,634,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,246,909 | △855,564 |
| (分配準備積立金) | 185,366 | 279,787 |
| 元本等合計 | 435,801,672 | 407,778,466 |
| 純資産合計 | 435,801,672 | 407,778,466 |
| 負債純資産合計 | 456,394,921 | 408,473,585 |
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