有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月19日-令和4年1月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 1月19日) | 660,491,655 | 660,491,655 | 9,992 | 9,992 |
| 令和 3年 1月末日 | 11,000,000 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 115,705,461 | ― | 9,998 | ― | |
| 3月末日 | 29,053,586 | ― | 9,997 | ― | |
| 4月末日 | 40,532,247 | ― | 9,997 | ― | |
| 5月末日 | 33,752,797 | ― | 9,996 | ― | |
| 6月末日 | 123,151,321 | ― | 9,996 | ― | |
| 7月末日 | 295,534,361 | ― | 9,995 | ― | |
| 8月末日 | 767,139,930 | ― | 9,994 | ― | |
| 9月末日 | 665,135,551 | ― | 9,994 | ― | |
| 10月末日 | 668,516,828 | ― | 9,993 | ― | |
| 11月末日 | 1,283,511,737 | ― | 9,993 | ― | |
| 12月末日 | 727,090,551 | ― | 9,992 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 673,921,091 | ― | 9,991 | ― | |
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