有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/01/21-2026/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 660,491,655 | 660,491,655 | 9,992 | 9,992 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 673,873,915 | 673,873,915 | 9,983 | 9,983 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月19日) | 435,801,672 | 435,801,672 | 9,971 | 9,971 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 407,778,466 | 407,778,466 | 9,979 | 9,979 |
| 第5計算期間末日 | (2026年 1月19日) | 421,168,226 | 421,168,226 | 10,009 | 10,009 |
| 2025年 1月末日 | 366,858,167 | ― | 9,980 | ― | |
| 2月末日 | 339,909,373 | ― | 9,982 | ― | |
| 3月末日 | 384,941,566 | ― | 9,984 | ― | |
| 4月末日 | 343,963,054 | ― | 9,987 | ― | |
| 5月末日 | 369,219,072 | ― | 9,990 | ― | |
| 6月末日 | 405,438,515 | ― | 9,992 | ― | |
| 7月末日 | 317,056,450 | ― | 9,995 | ― | |
| 8月末日 | 458,328,436 | ― | 9,997 | ― | |
| 9月末日 | 470,374,240 | ― | 9,999 | ― | |
| 10月末日 | 404,301,601 | ― | 10,002 | ― | |
| 11月末日 | 400,943,981 | ― | 10,005 | ― | |
| 12月末日 | 418,386,366 | ― | 10,007 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 382,129,807 | ― | 10,010 | ― | |
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