有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/20-2023/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 1月19日) | 660,491,655 | 660,491,655 | 9,992 | 9,992 |
| 第2計算期間末日 | (令和 5年 1月19日) | 673,873,915 | 673,873,915 | 9,983 | 9,983 |
| 令和 4年 1月末日 | 673,921,091 | ― | 9,991 | ― | |
| 2月末日 | 610,860,394 | ― | 9,991 | ― | |
| 3月末日 | 401,585,402 | ― | 9,990 | ― | |
| 4月末日 | 623,521,326 | ― | 9,990 | ― | |
| 5月末日 | 558,965,724 | ― | 9,989 | ― | |
| 6月末日 | 598,177,540 | ― | 9,988 | ― | |
| 7月末日 | 604,208,281 | ― | 9,987 | ― | |
| 8月末日 | 773,151,041 | ― | 9,987 | ― | |
| 9月末日 | 882,450,674 | ― | 9,986 | ― | |
| 10月末日 | 618,993,924 | ― | 9,985 | ― | |
| 11月末日 | 691,234,307 | ― | 9,984 | ― | |
| 12月末日 | 772,842,091 | ― | 9,983 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 784,427,286 | ― | 9,982 | ― | |
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