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【提出】: 2025/10/17 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 1月19日)	660,491,655	660,491,655	9,992	9,992
第2計算期間末日	(2023年 1月19日)	673,873,915	673,873,915	9,983	9,983
第3計算期間末日	(2024年 1月19日)	435,801,672	435,801,672	9,971	9,971
第4計算期間末日	(2025年 1月20日)	407,778,466	407,778,466	9,979	9,979
	2024年 7月末日	351,095,296	―	9,971	―
	8月末日	334,489,527	―	9,972	―
	9月末日	314,647,349	―	9,974	―
	10月末日	392,880,810	―	9,975	―
	11月末日	380,732,071	―	9,977	―
	12月末日	396,701,094	―	9,978	―
	2025年 1月末日	366,858,167	―	9,980	―
	2月末日	339,909,373	―	9,982	―
	3月末日	384,941,566	―	9,984	―
	4月末日	343,963,054	―	9,987	―
	5月末日	369,219,072	―	9,990	―
	6月末日	405,438,515	―	9,992	―
	7月末日	317,056,450	―	9,995	―

開示資料

決算

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