有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/20-2024/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 1月19日) | 660,491,655 | 660,491,655 | 9,992 | 9,992 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 1月19日) | 673,873,915 | 673,873,915 | 9,983 | 9,983 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 1月19日) | 435,801,672 | 435,801,672 | 9,971 | 9,971 |
| 2023年 1月末日 | 784,427,286 | ― | 9,982 | ― | |
| 2月末日 | 1,085,611,476 | ― | 9,982 | ― | |
| 3月末日 | 751,511,258 | ― | 9,981 | ― | |
| 4月末日 | 1,011,490,707 | ― | 9,980 | ― | |
| 5月末日 | 687,983,840 | ― | 9,978 | ― | |
| 6月末日 | 1,128,037,272 | ― | 9,977 | ― | |
| 7月末日 | 765,762,394 | ― | 9,977 | ― | |
| 8月末日 | 735,561,292 | ― | 9,975 | ― | |
| 9月末日 | 665,259,942 | ― | 9,974 | ― | |
| 10月末日 | 496,688,135 | ― | 9,974 | ― | |
| 11月末日 | 443,803,537 | ― | 9,972 | ― | |
| 12月末日 | 454,549,332 | ― | 9,971 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 487,937,382 | ― | 9,971 | ― | |
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