有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 122,930,907,272 | 122,930,907,272 | 9,964 | 9,964 |
| 第2計算期間末日 | (令和 4年 5月12日) | 71,257,465,225 | 71,257,465,225 | 9,470 | 9,470 |
| 令和 3年 5月末日 | 123,959,974,358 | ― | 9,937 | ― | |
| 6月末日 | 125,284,701,439 | ― | 9,936 | ― | |
| 7月末日 | 170,031,782,081 | ― | 10,044 | ― | |
| 8月末日 | 170,060,673,238 | ― | 10,025 | ― | |
| 9月末日 | 170,639,736,313 | ― | 9,959 | ― | |
| 10月末日 | 168,779,621,763 | ― | 9,936 | ― | |
| 11月末日 | 147,801,359,784 | ― | 9,969 | ― | |
| 12月末日 | 166,955,653,863 | ― | 9,925 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 85,366,523,991 | ― | 9,777 | ― | |
| 2月末日 | 82,067,379,199 | ― | 9,648 | ― | |
| 3月末日 | 79,559,339,848 | ― | 9,594 | ― | |
| 4月末日 | 75,175,245,912 | ― | 9,519 | ― | |
| 5月末日 | 67,470,881,602 | ― | 9,475 | ― | |
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