有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/13-2026/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 122,930,907,272 | 122,930,907,272 | 9,964 | 9,964 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 71,257,465,225 | 71,257,465,225 | 9,470 | 9,470 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 2,879,394,978 | 2,879,394,978 | 9,193 | 9,193 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 2,159,862,982 | 2,159,862,982 | 8,283 | 8,283 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 1,620,897,654 | 1,620,897,654 | 7,480 | 7,480 |
| 第6計算期間末日 | (2026年 5月12日) | 1,089,382,190 | 1,089,382,190 | 6,525 | 6,525 |
| 2025年 5月末日 | 1,595,756,857 | ― | 7,456 | ― | |
| 6月末日 | 1,572,982,367 | ― | 7,538 | ― | |
| 7月末日 | 1,550,519,392 | ― | 7,339 | ― | |
| 8月末日 | 1,495,749,775 | ― | 7,290 | ― | |
| 9月末日 | 1,453,334,227 | ― | 7,312 | ― | |
| 10月末日 | 1,450,296,780 | ― | 7,319 | ― | |
| 11月末日 | 1,360,410,411 | ― | 7,095 | ― | |
| 12月末日 | 1,288,786,303 | ― | 6,959 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,311,757,420 | ― | 6,717 | ― | |
| 2月末日 | 1,325,489,749 | ― | 6,981 | ― | |
| 3月末日 | 1,225,651,886 | ― | 6,667 | ― | |
| 4月末日 | 1,123,342,328 | ― | 6,566 | ― | |
| 5月末日 | 1,005,714,573 | ― | 6,443 | ― | |
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