半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/13-2026/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 122,930,907,272 | 122,930,907,272 | 9,964 | 9,964 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 71,257,465,225 | 71,257,465,225 | 9,470 | 9,470 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 2,879,394,978 | 2,879,394,978 | 9,193 | 9,193 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 2,159,862,982 | 2,159,862,982 | 8,283 | 8,283 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 1,620,897,654 | 1,620,897,654 | 7,480 | 7,480 |
| 2024年11月末日 | 1,935,650,297 | ― | 8,128 | ― | |
| 12月末日 | 1,865,691,190 | ― | 8,115 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,853,294,814 | ― | 8,033 | ― | |
| 2月末日 | 1,791,063,564 | ― | 7,933 | ― | |
| 3月末日 | 1,688,367,230 | ― | 7,736 | ― | |
| 4月末日 | 1,674,106,436 | ― | 7,682 | ― | |
| 5月末日 | 1,595,756,857 | ― | 7,456 | ― | |
| 6月末日 | 1,572,982,367 | ― | 7,538 | ― | |
| 7月末日 | 1,550,519,392 | ― | 7,339 | ― | |
| 8月末日 | 1,495,749,775 | ― | 7,290 | ― | |
| 9月末日 | 1,453,334,227 | ― | 7,312 | ― | |
| 10月末日 | 1,450,296,780 | ― | 7,319 | ― | |
| 11月末日 | 1,360,410,411 | ― | 7,095 | ― | |
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