有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/13-2023/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 122,930,907,272 | 122,930,907,272 | 9,964 | 9,964 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 71,257,465,225 | 71,257,465,225 | 9,470 | 9,470 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 2,879,394,978 | 2,879,394,978 | 9,193 | 9,193 |
| 2022年 5月末日 | 67,470,881,602 | ― | 9,475 | ― | |
| 6月末日 | 21,587,898,031 | ― | 9,241 | ― | |
| 7月末日 | 21,442,611,517 | ― | 9,336 | ― | |
| 8月末日 | 20,839,698,584 | ― | 9,317 | ― | |
| 9月末日 | 17,564,081,244 | ― | 9,069 | ― | |
| 10月末日 | 3,956,664,268 | ― | 9,026 | ― | |
| 11月末日 | 3,726,694,937 | ― | 8,913 | ― | |
| 12月末日 | 3,311,237,848 | ― | 8,701 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,178,802,017 | ― | 8,609 | ― | |
| 2月末日 | 3,188,958,154 | ― | 8,902 | ― | |
| 3月末日 | 3,098,629,384 | ― | 9,140 | ― | |
| 4月末日 | 2,927,618,736 | ― | 9,206 | ― | |
| 5月末日 | 2,816,093,509 | ― | 9,175 | ― | |
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