有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/13-2024/05/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 122,930,907,272 | 122,930,907,272 | 9,964 | 9,964 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 71,257,465,225 | 71,257,465,225 | 9,470 | 9,470 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 2,879,394,978 | 2,879,394,978 | 9,193 | 9,193 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 2,159,862,982 | 2,159,862,982 | 8,283 | 8,283 |
| 2023年 5月末日 | 2,816,093,509 | ― | 9,175 | ― | |
| 6月末日 | 2,763,738,966 | ― | 9,207 | ― | |
| 7月末日 | 2,650,271,819 | ― | 8,895 | ― | |
| 8月末日 | 2,550,013,752 | ― | 8,716 | ― | |
| 9月末日 | 2,462,730,050 | ― | 8,604 | ― | |
| 10月末日 | 2,429,263,459 | ― | 8,284 | ― | |
| 11月末日 | 2,462,598,274 | ― | 8,640 | ― | |
| 12月末日 | 2,398,480,071 | ― | 8,698 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,268,121,348 | ― | 8,542 | ― | |
| 2月末日 | 2,234,577,851 | ― | 8,648 | ― | |
| 3月末日 | 2,162,899,029 | ― | 8,607 | ― | |
| 4月末日 | 2,201,531,820 | ― | 8,389 | ― | |
| 5月末日 | 2,253,033,654 | ― | 8,082 | ― | |
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