有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月21日-令和3年7月26日)
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,539,540,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,403,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,475,137,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,041,003,654 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0217 | 円 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 373,693,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,692,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 374,653,231 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9974 | 円 |
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