有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/26-2025/07/25)
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,602,838,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,382,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,587,456,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,099,878,627 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6311 | 円 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,671,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,671,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,898,254 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9969 | 円 |
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