有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/26-2023/07/25)
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,031,230,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,084,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,968,146,927 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,956,290,867 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6664 | 円 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,210,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,202,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,765,001 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9954 | 円 |
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