有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,591,812,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,932,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,456,879,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,014,907,596 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9602 | 円 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 216,802,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,797,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,565,054 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9965 | 円 |
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