有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/26-2024/07/25)
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,837,294,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,381,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,795,912,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,315,843,325 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5260 | 円 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,000,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,000,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,522,553 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946 | 円 |
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