有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月12日-令和3年8月20日)
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,510,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,470,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,480,157口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,205,632,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,563,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,191,069,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,044,536,621口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0605円 |
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,633,318,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,404,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,622,914,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,614,973,981口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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