有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 342,202,491円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,262円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,128,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 366,024,094口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9347円 |
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,719,762,504円 |
| Ⅱ 負債総額 | 581,906,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,137,855,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,068,030,340口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0414円 |
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,772,825,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,242,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,752,583,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,917,454,806口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9435円 |
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