有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 366,267,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,100,876円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 397,513,002口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9210円 |
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,725,907,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,087,015,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,638,891,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,699,416,090口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0677円 |
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,254,284,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,277,155円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,243,007,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,408,084,685口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9314円 |
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