有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/08/20)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 347,331,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,842円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,244,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 370,902,651口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9362円 |
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,860,963,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,358,500,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,502,462,427円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,965,592,030口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0483円 |
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,480,670,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,583,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,473,087,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,600,218,954口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9511円 |
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