有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 295,944,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,892,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,362,845口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9596円 |
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,513,347,105円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,373,687,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,139,659,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,612,605,523口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0443円 |
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,801,516,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,827,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,772,688,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,870,587,528口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9659円 |
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