有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月12日-令和3年8月20日)
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,658,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 319円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,658,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,656,538口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
(参考)
ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,235,354,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,877,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,008,476,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,991,138,786口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058円 |
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