有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/08/20)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 589,409,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,244,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 604,086,374口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9754円 |
(参考)
ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,541,778,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,858,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,525,920,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,528,432,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
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