有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 557,357,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 557,264,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 590,070,214口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9444円 |
(参考)
ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド
| 2025年8月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,429,184,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,125,189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,403,059,279円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,494,297,634口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9739円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
