有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 614,634,953円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,498円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 614,491,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 636,666,171口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9652円 |
(参考)
ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,541,561,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,939,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,517,621,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,581,115,944口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9823円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
