有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 495,858,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,777,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 512,954,866口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9665円 |
(参考)
ニッセイ・リスク抑制型バランス3.5 マザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,421,753,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,343,913円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,400,409,679円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,479,819,583口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9772円 |
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